Il modulo ha come requisito software la presenza dei moduli Contabilità e Scadenzario e si propone di essere d’ausilio nella gestione della finanza aziendale, consentendo il controllo delle risorse disponibili ed i costi relativi.
Obiettivo principale è quello di fornire strumenti idonei per la gestione dei rapporti intercorrenti tra l’azienda e le banche.
In particolare la procedura si propone di:
- fornire situazioni aggiornate di tutte le linee di credito utilizzate dall’Azienda;
- controllare interessi, spese e commissioni bancarie;
- consentire analisi di previsione;
- consentire la gestione di tre tipi diversi di dati:
- presunte (scadenzario)
- certe (operazioni in attesa di contabilizzazione)
- reali (ad es. le contabili bancarie)