XAZ040 – GESTIONE FINANZIARIA (BANCHE)


Il modulo ha come requisito software la presenza dei moduli Contabilità e Scadenzario e si propone di essere d’ausilio nella gestione della finanza aziendale, consentendo il controllo delle risorse disponibili ed i costi relativi.

 

Obiettivo principale è quello di fornire strumenti idonei per la gestione dei rapporti intercorrenti tra l’azienda e le banche.

In particolare la procedura si propone di:

  • fornire situazioni aggiornate di tutte le linee di credito utilizzate dall’Azienda;
  • controllare interessi, spese e commissioni bancarie;
  • consentire analisi di previsione;
  • consentire la gestione di tre tipi diversi di dati:
  1. presunte (scadenzario)
  2. certe (operazioni in attesa di contabilizzazione)
  3. reali (ad es. le contabili bancarie)